Tagesabschluss (Z-Bericht)¶
Am Ende jeder Schicht oder jedes Tages wird der Tagesabschluss durchgeführt. Er erstellt den Z-Bericht — eine lückenlose, unveränderbare Zusammenfassung aller Umsätze, Zahlungen, Ausgaben, Gutscheine und Kundenguthaben-Bewegungen. Der Z-Bericht ist steuerlich relevant und wird bei einer Steuerprüfung verlangt.
Aufbau der Tagesabschluss-Seite¶
Unter Menü → Tagesabschluss sehen Sie:
- Oben das Datum des abzuschließenden Geschäftstages und den Button „Tagesabschluss [Datum]"
- Die Reiter Kassen (alle Kassenwechsel/Schichten des Tages mit Umsätzen), Stornos (stornierte Belege) und Trinkgeld (Trinkgeld je Mitarbeiter samt Auszahlung — siehe Trinkgeld-Konto)
- Eine Zusammenfassung: Umsatz nach Zahlart und der Bargeldbestand — fortlaufend gerechnet:
Anfangsbestand (Kassenbuch)
+ Bar-Umsatz des Tages
− Entnahmen
+ Einlagen
− Ausgaben (Kassenbuch)
− Kasse → Bank
+ Bank → Kasse
= Bargeld Soll
Der Anfangsbestand ist also der Endbestand des letzten Tagesabschlusses — das Bargeld läuft lückenlos von Tag zu Tag weiter, wie es die Steuerbehörde erwartet. Die Seite zeigt dieselbe Zahl, die danach als „Anfangsbestand“ auf dem Z-Bericht steht. Beim allerersten Tagesabschluss ist es der Anfangsbestand der ersten Schicht.
Die Ausgaben stammen aus dem Kassenbuch: alle noch offenen Ausgaben, Einzahlungen und Auszahlungen des Tages, gleich wer sie erfasst hat — auch eine Ausgabe, die im Backoffice ohne eigene Kasse gebucht wurde. „Bargeld Soll“ ist damit genau der „Endbestand“ auf dem Z-Bericht. Wird eine Ausgabe nachträglich für einen bereits abgeschlossenen Tag erfasst, bucht DiKAS sie im nächsten Tagesabschluss mit; sie ist dann auch dort schon im Bargeld Soll enthalten.
ℹ️ Liegt ein älterer Tag noch offen vor, erscheint oben ein gelber Hinweis. Ältere Tage müssen zuerst abgeschlossen werden — DiKAS führt Sie der Reihe nach durch.
Was blockiert den Abschluss?¶
| Situation | Verhalten |
|---|---|
| Offene Kassenwechsel/Schichten | Blockierend — jede Schicht muss zuerst über „Abrechnen" geschlossen werden |
| Tag bereits abgeschlossen | Es erscheint die blaue Information „Geschäftstag ist abgeschlossen“. Es ist nichts mehr zu tun; der erledigte Tag verschwindet automatisch aus der Liste |
| Offene Tische / NFC-Gäste | Nur Warnung — der Abschluss ist möglich, offene Beträge bleiben offen |
| Eingestempelte Mitarbeiter | Werden bei aktivem Auto-Ausstempeln automatisch ausgestempelt |
| Fehlendes Recht | Blockierend — eine Kassenabrechnung zu schließen verlangt das Personal-Recht „Kasse abrechnen" oder „Tagesabschluss"; sonst meldet DiKAS „Dafür fehlt die Berechtigung." Die Abrechnung selbst bleibt dabei unverändert offen |
Morgens: Kasse öffnen¶
Zum Schichtstart öffnen Sie die Kasse mit dem Anfangsbestand: Wechselgeld zählen und den Betrag über das Zahlenfeld eingeben. Erst danach kann kassiert werden. So ist von der ersten Minute an klar, wie viel Geld in der Lade liegt.
Abends: Tagesabschluss durchführen¶
- In der Kasse: Menü → Tagesabschluss
- Jede offene Schicht über „Abrechnen" schließen: Der Dialog „Kassen Abschluss" zeigt je Zahlungsart das Soll — Sie zählen und tragen den Ist-Betrag ein (Bargeld inkl. Anfangsbestand; Kundenguthaben wird automatisch übernommen). Beim Bargeld zieht das Soll hier nur die Ausgaben der Person ab, der die Kasse gehört. Welche Zeile das Bargeld ist, erkennt DiKAS am Typ der Zahlungsart — auch wenn sie z. B. „Barzahlung“ heißt. Nach erfolgreichem Abschluss wird der Kassen-/Personal-Abschlussbon standardmäßig automatisch gedruckt.
- DiKAS bewertet die Differenz sofort:
| Ergebnis | Anzeige |
|---|---|
| Ist = Soll | „Kasse stimmt ✓" |
| Ist > Soll | Der Überschuss wird als Trinkgeld ausgewiesen („Überschuss: +12,50 € → Trinkgeld") |
| Ist < Soll | Warnung „Achtung: Kassenbestand stimmt nicht!" — noch einmal zählen |
- Sind alle Kassen abgerechnet, auf „Tagesabschluss [Datum]" tippen
- Der Z-Bericht wird erstellt, unveränderbar abgelegt und standardmäßig automatisch gedruckt
- Neben dem Button steht danach grün „Tagesabschluss Nr. … für … ist durchgeführt.“ Der Button bleibt für diesen Tag gesperrt, auch wenn Sie die Seite später erneut öffnen
Wurde derselbe Geschäftstag zwischenzeitlich bereits an einem anderen Gerät oder automatisch abgeschlossen, erscheint kein allgemeiner Fehler: DiKAS meldet deutlich „Geschäftstag ist abgeschlossen“ und lädt die Liste neu. Sie müssen den Abschluss nicht wiederholen.
Trinkgeld bleibt Trinkgeld
Zählt Ihr Team abends mehr Bargeld als das Soll, ist das in der Praxis fast immer Trinkgeld. DiKAS weist den Überschuss deshalb automatisch als Trinkgeld aus — je Kasse („Tip: …") und in der Tagessumme. Bar-Trinkgeld für Mitarbeiter ist ein durchlaufender Posten ohne Umsatzsteuer und wird im Export für den Steuerberater korrekt getrennt.
ℹ️ Bargeld zählen: Eine Stückelungs-Eingabe (einzelne Münzen/Scheine) gibt es nicht — Sie tragen je Zahlungsart einen Gesamt-Ist-Betrag ein. Der automatische Druck von Kassen-/Personal- und Tagesabschluss kann unter Admin → Einstellungen → Betrieb → Druck getrennt abgeschaltet werden. Einen Nachdruck starten Sie jederzeit unter Admin → Kassenbuch → Tagesabschlüsse. Ob Ihr Logo auf dem Tagesabschluss und dem Kassen-Abschluss gedruckt wird, bestimmt das Häkchen „Logo drucken" in der Tagesabschluss-Vorlage (Einstellungen → Bon-Vorlagen).
Drucker nicht erreichbar
Der Abschluss bleibt auch bei einem Druckerfehler erfolgreich und unveränderbar gespeichert. Prüfen Sie den Drucker und starten Sie den Abschlussbon anschließend im Kassenbuch erneut.
⚠️ Wichtig: Der Tagesabschluss ist unwiderruflich. Nach der Durchführung können keine weiteren Buchungen für diesen Geschäftstag erfasst werden.
EC-Terminal-Kassenschnitt & Kartensummen-Abgleich¶
Wer mit einem EC-Terminal (ZVT) arbeitet, schließt das Terminal direkt aus dem Tagesabschluss heraus mit ab — kein zweiter Gang ans Gerät.
Im Abschnitt „EC-Terminal-Kassenschnitt" auf der Tagesabschluss-Seite:
- Häkchen „Beim Tagesabschluss mitausführen" (Standard an, pro Gerät gemerkt): Beim Tippen auf „Tagesabschluss [Datum]" führt DiKAS den Kassenschnitt aller ZVT-Terminals automatisch als Teil des Abschlusses aus. Der Bestätigungsdialog weist darauf hin.
- Der Vorgang ist best-effort: Ein offline-Terminal blockiert den (Finanz-)Tagesabschluss nicht — das Ergebnis pro Terminal wird angezeigt.
- Hat ein Terminal keinen eigenen Drucker, druckt DiKAS den EC-Tagesabschluss-Beleg über den Bondrucker (siehe Zahlungsarten → Beleg & Terminal-Drucker).
- „Jetzt ausführen": löst den Terminal-Kassenschnitt jederzeit manuell aus.
Kartensummen-Abgleich¶
Mit „Terminal-Kartensummen abfragen" holt DiKAS die Umsatz-Zwischensumme jedes Terminals und zeigt sie neben dem DiKAS-Kartenumsatz des Tages an. So erkennen Sie Differenzen zwischen Terminal und Kasse, bevor der Tag geschlossen ist.
💡 Der eigentliche Z-Bericht (Finanz-Tagesabschluss) bleibt davon unberührt — der Terminal-Kassenschnitt ist die Geräte-Seite, der Z-Bericht die Kassen-Seite.
Was enthält der Z-Bericht?¶
Umsatz-Übersicht¶
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TAGESABSCHLUSS Z-Nr. 47
05.03.2026 Schicht: Maria Schmidt
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UMSATZ
Brutto gesamt: 1.247,80 €
Netto gesamt: 1.057,85 €
MwSt gesamt: 189,95 €
STEUER-AUFSCHLÜSSELUNG
19 %: Netto 821,18 € │ MwSt 155,23 €
7 %: Netto 299,42 € │ MwSt 34,72 €
0 %: Netto 50,00 € │ MwSt 0,00 €
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Vollständige Positionen im Z-Bericht¶
| Position | Beschreibung |
|---|---|
| Brutto-Umsatz | Gesamtumsatz inkl. MwSt |
| Netto-Umsatz | Gesamtumsatz ohne MwSt |
| MWST-Aufschlüsselung | Getrennt nach 8.1 %, 2.6 %, 3.8 % und 0 % (Netto + Steuer + Brutto pro Satz) |
| Zahlungsarten | Bar, EC-Karte, Kreditkarte, Kundenguthaben, Gutschein, Hausbon |
| Kassensturz | Anfangsbestand + Einnahmen − Ausgaben = Soll vs. Ist |
| Bon-Statistik | Anzahl Bons, erste/letzte Bon-Nr., Durchschnittsbetrag |
| Stornos | Anzahl und Betrag stornierter Bons |
| Rabatte | Gesamtbetrag gewährter Rabatte |
| Trinkgeld | Summe aller Trinkgelder |
| Gutschein-Statistik | Verkauft (Anzahl/Betrag), Eingelöst (Anzahl/Betrag), Offenes Guthaben |
| Kundenguthaben | Aufladungen, Verwendungen, Bonus-Aufladungen, Bonus-Verwendungen, Auszahlungen |
| Kundenpunkte | Punkte gesammelt, Punkte eingelöst, Rabattwert |
| Ausgaben | Getrennt nach Barausgabe, Umbuchung, Einnahme, Überweisung |
| Pfand | Pfand kassiert und Pfand zurückgegeben |
| Kellner-Abrechnung | Umsatz und Bon-Anzahl pro Mitarbeiter |
| Warengruppen | Umsatz pro Artikelgruppe |
| Artikel-Liste | Alle verkauften Artikel (A–Z) mit Menge und Betrag |
| Arbeitsplätze | Umsatz pro Kasse/Arbeitsplatz |
Zahlungsarten-Aufschlüsselung¶
ZAHLUNGSARTEN
Bar: 687,30 €
EC-Karte: 412,50 €
Kreditkarte: 98,00 €
Kundenguthaben: 25,00 €
Gutschein: 25,00 €
Kundenguthaben-Bewegungen¶
KUNDENGUTHABEN
Aufladungen: 200,00 €
Verwendungen: -75,00 €
Bonus-Aufladungen: 20,00 €
Bonus-Verwendungen: -12,00 €
Auszahlungen: -30,00 €
Gutschein-Statistik¶
Ausgaben-Übersicht¶
AUSGABEN
Barausgaben: 57,00 €
Umbuchungen: 30,00 €
Einnahmen: 15,00 €
Überweisungen: 120,00 € (kein Kasseneffekt)
💰 Kassensturz (Geld zählen)¶
Vor dem Tagesabschluss sollten Sie den Kasseninhalt zählen:
- Zählen Sie das Bargeld in der Kasse
- Geben Sie den gezählten Bestand ein
- DiKAS vergleicht mit dem Soll-Bestand
- Die Differenz wird angezeigt
Kassenformel¶
Soll-Bestand = Anfangsbestand (= Endbestand des Vortags)
+ Bareinnahmen
+ Einlagen/Einnahmen
− Barausgaben
− Entnahmen/Umbuchungen
| Differenz | Bedeutung |
|---|---|
| 0,00 € | Kasse stimmt |
| + Betrag | Mehr Geld als erwartet (Kassenüberschuss) |
| − Betrag | Weniger Geld als erwartet (Kassenfehlbetrag) |
ℹ️ Hinweis: Kleine Differenzen (unter 1 €) sind normal und entstehen durch Rundungen beim Rückgeld. Die Differenz wird im Z-Bericht dokumentiert.
Was passiert beim Tagesabschluss?¶
Der Tagesabschluss führt intern folgende Schritte durch:
| Schritt | Beschreibung |
|---|---|
| 1 | Validierung: Offene Kassenwechsel prüfen, Doppelabschluss verhindern |
| 2 | Belege laden: Alle Belege des Geschäftstages sammeln |
| 3 | Umsatz berechnen: Brutto, Netto, MwSt, Zahlungsarten |
| 4 | Steuer aufschlüsseln: Gruppierung nach Steuersätzen |
| 5 | Kellner-Abrechnung: Umsatz pro Mitarbeiter |
| 6 | Warengruppen: Umsatz pro Artikelgruppe |
| 7 | Kundenguthaben: Aufladungen, Verwendungen, Auszahlungen |
| 8 | Kundenpunkte: Gesammelte und eingelöste Punkte |
| 9 | Gutscheine: Verkauft, eingelöst, offenes Guthaben |
| 10 | Pfand: Kassiert und zurückgegeben |
| 11 | Ausgaben abschließen: Offene Ausgaben werden dem Tagesabschluss zugeordnet |
| 12 | Rundungssumme: Die Rundungsdifferenzen der Barzahlungen des Tages werden ausgewiesen |
| 13 | Schankanlagen-Reset: Anlagen mit „Reset bei Tagesabschluss" werden zurückgesetzt |
| 14 | Auto-Ausstempeln: Noch eingestempelte Mitarbeiter werden automatisch ausgestempelt (wenn aktiviert) |
Geschäftstag¶
Der Geschäftstag in DiKAS läuft standardmäßig von 06:00 Uhr bis 05:59:59 Uhr des Folgetages. So werden Nachtschichten (z. B. Disco bis 04:00 Uhr) korrekt dem richtigen Tag zugeordnet.
Der Wechsel richtet sich nach der Ortszeit Ihres Betriebs — Sommer- und Winterzeit eingeschlossen. Die Zeitzone tragen Sie bei der Einrichtung unter Admin → Einstellungen → Betrieb → Arbeitstag ein (leer = Zeitzone des Servers). Eine abweichende Uhrzeit des Tageswechsels — eine Disco nimmt eher 09:00, damit der Tag nicht mitten im Betrieb umschlägt — richtet der DiKAS-Support bei der Einrichtung ein.
Denselben Geschäftstag rechnen auch die Stempeluhr, die Live-Übersicht des Personals und die Tageszusammenfassung „Mein Abend". Umsatz und Arbeitszeit beziehen sich damit überall auf denselben Tag.
⚠️ Ab dem ersten gebuchten Beleg sind Zeitzone und Tageswechsel gesperrt. Eine Änderung würde die Tageszuordnung bereits gebuchter Belege verschieben — bis in schon abgeschlossene Tage hinein. Die Maske zeigt den Wert dann nur noch an. Stellen Sie beides deshalb bei der Einrichtung ein, bevor der erste Beleg entsteht.
🔐 Unveränderbarkeit des Z-Berichts¶
In der Schweiz gibt es keine technische Sicherheitseinrichtung und keine Signaturpflicht für Kassen. Der Z-Bericht wird trotzdem unveränderbar abgelegt: Für denselben Öffnungstag kann kein zweiter Tagesabschluss erstellt werden, Steuerbeträge werden nie nachträglich neu berechnet, und Korrekturen erzeugen Gegenbelege statt Änderungen. Ist die Rappenrundung aktiv, weist der Z-Bericht die Summe der Rundungsdifferenzen in einer eigenen Zeile aus.
Mehr zur Aufbewahrung: Aufbewahrung (GeBüV).
Abschluss aus der Cloud oder an der Nebenkasse¶
Starten Sie den Tagesabschluss aus dem Cloud-Zugang (z. B. von unterwegs) oder an einer Nebenkasse, führt ihn DiKAS nicht dort aus, sondern beauftragt automatisch Ihre Hauptkasse damit — die Kasse, an der die Fiskalsignatur (TSE) hängt. So entsteht der Z-Bericht immer signiert, auch wenn der Anstoß von einem anderen Gerät kam.
Sie merken davon nur, dass die Seite statt des fertigen Abschlusses eine Meldung zeigt: „Beauftragt — wartet auf die Hauptkasse“. DiKAS fragt danach von selbst alle paar Sekunden nach; sobald die Hauptkasse den Abschluss ausgeführt hat, erscheint der gewohnte Z-Bericht. Ist die Hauptkasse gerade ausgeschaltet oder ohne Verbindung, wartet der Auftrag einfach, bis sie wieder online ist — es geht nichts verloren. Dauert es länger als etwa 30 Minuten, weist DiKAS darauf hin, an der Hauptkasse nachzusehen. Schlägt die Ausführung fehl (z. B. weil an der Hauptkasse noch eine Schicht offen ist), zeigt die Seite den Grund und einen Knopf „Erneut beauftragen“.
An der Hauptkasse selbst ändert sich nichts — sie schließt weiterhin direkt ab, wie gewohnt.
Automatischer Tagesabschluss¶
Sie können einen automatischen Tagesabschluss konfigurieren:
- Admin → Einstellungen → Betrieb
- Schalter „Automatischer Tagesabschluss aktiv" einschalten
- Die eingeblendete Uhrzeit auswählen (z. B. 03:00 Uhr nachts)
Der Abschluss wird dann täglich zur gewählten Uhrzeit automatisch durchgeführt — nützlich für Betriebe, die den Abschluss gelegentlich vergessen. Offene Kassenwechsel werden dabei automatisch mit Differenz 0 geschlossen.
ℹ️ Es gibt einen expliziten Ein/Aus-Schalter („Automatischer Tagesabschluss aktiv"). Ist er aus, wird kein automatischer Abschluss ausgeführt und die Uhrzeit-Auswahl ist ausgeblendet. Ist er ein, wählen Sie die gewünschte Uhrzeit.
Auto-Ausstempeln¶
Wenn unter Admin → Einstellungen → Betrieb die Option „Automatisch ausstempeln bei Tagesabschluss" aktiviert ist:
- Beim Tagesabschluss werden alle noch eingestempelten Mitarbeiter geprüft
- Mitarbeiter in der Pause werden zuerst aus der Pause genommen (BreakEnd)
- Dann wird ein automatischer Gehen-Stempel gesetzt
- Notiz: „Automatisch ausgestempelt (Tagesabschluss)"
- Die Namen der ausgestempelten Mitarbeiter werden im Z-Bericht aufgelistet
Münzstände (mit Bargeld-Automat)¶
Betriebe mit einem Bargeld-Automaten (Cash-Recycler, z. B. VNE oder Cashmatic) finden im Kassen-Menü zusätzlich den Punkt „Münzstände": Er zeigt die aktuellen Füllstände des Geräts — praktisch vor dem Abschluss, um zu sehen, ob Wechselgeld nachgefüllt werden muss.
Tagesabschlüsse einsehen¶
Alle vergangenen Tagesabschlüsse finden Sie unter:
Admin → Kassenbuch → Tagesabschlüsse
| Spalte | Beschreibung |
|---|---|
| Z-Nr. | Fortlaufende Nummer |
| Datum | Geschäftstag |
| Brutto | Gesamtumsatz |
| Bar | Bareinnahmen |
| Karte | Karteneinnahmen |
| Bons | Anzahl Belege |
| Differenz | Kassenüber-/-fehlbetrag |
| Abgeschlossen von | Mitarbeiter |
Klicken Sie auf einen Tagesabschluss, um den vollständigen Z-Bericht einzusehen.
Praxisbeispiel: Restaurant-Abschluss¶
Situation: Restaurant „Zur Linde", Schichtende um 22:30 Uhr.
- Offene Tische prüfen: Alle Tische sind bezahlt ✓
- Tagesabschluss öffnen: Menü → Tagesabschluss
- Vorschau prüfen:
- 1 Warnung: „Lisa Müller ist noch eingestempelt" → wird automatisch ausgestempelt
- Keine blockierenden Probleme
- Kassensturz: Bargeld zählen → 742,30 € eingeben → Differenz: 0,00 € ✓
- Durchführen: Z-Bericht wird erstellt und abgelegt
Z-Bericht Nr. 47 — 05.03.2026
Brutto: 1.247,80 €
Bar: 687,30 € (55,1 %)
Karte: 510,50 € (40,9 %)
Gutschein: 50,00 € (4,0 %)
Bons: 34
Stornos: 2 (15,90 €)
Gutscheine verkauft: 3 (150,00 €)
Ausgaben: 57,00 €
Differenz: 0,00 €
Häufige Fragen¶
Kann ich einen Tagesabschluss rückgängig machen? Nein. Der Tagesabschluss ist unwiderruflich. Bei Fehlern können Sie am nächsten Tag eine Korrektur-Buchung vornehmen.
Warum meldet DiKAS „Geschäftstag ist abgeschlossen“? Der Tagesabschluss wurde bereits erfolgreich durchgeführt, zum Beispiel automatisch oder an einem anderen Gerät. Das ist kein Rechteproblem und kein fehlgeschlagener Abschluss. Bestätigen Sie den Hinweis; DiKAS entfernt den erledigten Tag aus der Liste.
Was passiert, wenn ich den Tagesabschluss vergesse? Sie können den Tagesabschluss auch am Folgetag nachholen — er bezieht sich dann auf den Geschäftstag, nicht auf den aktuellen Tag. Alternativ aktivieren Sie den automatischen Tagesabschluss.
Müssen alle Tische geschlossen sein? Nein. Offene Tische sind eine Warnung, kein Fehler. Sie können den Tagesabschluss trotzdem durchführen — die offenen Tische werden dann im nächsten Tagesabschluss abgerechnet.
Was bedeutet „Aufgeschobene Ausgaben"? Ausgaben mit Zahlungsart „Überweisung" (AccountMode 4) haben keinen Kasseneffekt — sie werden im Z-Bericht separat als „Aufgeschobene Ausgaben" ausgewiesen und beeinflussen den Kassensturz nicht.
Wie oft sollte ein Tagesabschluss durchgeführt werden? Mindestens einmal täglich. Bei Schichtbetrieb kann auch pro Schicht ein Abschluss gemacht werden.
Nächster Schritt¶
→ Ausgaben erfassen — Barentnahmen und Ausgaben dokumentieren